Banana Comptabilité

LIVRE DE CAISSE

Introduction

Idéal pour gérer le compte caisse des petites entreprises, associations, entreprises individuelles, ou même des projets. Il y a possibilité de le configurer avec ou sans l’option TVA. Il ne possède pas la fonction multidevise.

Caractéristique

Gère le compte caisse ou autre compte de patrimoine ainsi que les dépenses et recettes

La typologie avec la TVA permet les calculs de la TVA e les Rapports TVA

Elabore toutes les écritures comptables: journal, fiches de compte, Rapports par période ou annuels

Permet de gérer des Centres de coûts et des Segments

Possède différentes manières de présenter les données

Exporte les données en Excel, Html, Xml et PDF

Importe les données de plusieurs types de fichiers

Tableaux et Propriétés fichiers

Le Livre de caisse est compris dans la typologie Comptabilité dépenses/recettes. Comme la partie double, Il présente aussi des tableaux:

Comptes

Ici se trouve le compte caisse ou autre compte de patrimonine géré, ainsi que le solde d’ouverture relatif.

Catégories

Dans ce tableau se définissent les catégories pour les dépenses/Recettes, les centres de coûts et les segments.

Écritures

Dans celui-ci, on insère les mouvements comptables.

Codes TVA

Ici on définit les codes TVA, au cas où vous auriez choisi l’option TVA. En choisissant un des modèles déjà configurés, les codes TVA seront déjà configurés correctement. Ainsi, ils permettront d’obtenir automatiquement le facsimile du Formulaire TVA officiel.

Propriétés fichier

Où l’on insère les configurations générales relative à la comptabilité.

Informations immédiates

Dans les tableaux Comptes et Catégories on peut voir directement les soldes de tous les comptes, les dépenses et les recettes.

Après chaque écritures, les soldes sont automatiquement mis à jour. Il n’est donc plus nécessaire de faire des rapport pour avoir la situation sous contrôle. Il suffit simplement de se positionner dans les tableaux Comptes et Catégories.

Écritures

Les écritures sont introduites dans le Tableau Ecritures

Pour chaque opération insérez: la date, le numéro de la Pièce, la description, le montant de la dépense ou de la recette, la catégorie relative à la dépense ou à la recette présente dans le tableau Catégorie.

Au cas où les écritures seraient déjà soumises à la TVA, insérez dans la colonne Cod. TVA, le code de la TVA.

Exemples d’écritures sans TVA

 

Exemples d’écritures avec TVA

Fiche de catégorie

Après avoir inséré les écritures, pour afficher les mouvements d’une catégorie, il suffit de faire un clic sur la petite flèche bleue présente dans chaque cellule.

Dans la Fiche de catégorie, la présentation des mouvements est très similaire à celle du tableau Ecritures.

Si vous ajoutez de nouvelles écritures ou si vous effectuez des changements (toujours dans le tableau Ecritures), il est possible de mettre à jour la fiche d’une catégorie en cliquant sur le symbole Mettre à jour (flèche bleue arrondie, située sur la partie droite de la fenêtre).

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